R语言多元逐步回归模型分析房价和葡萄酒价格：选择最合适的预测变量
包含更多的预测变量不是免费的：在系数估算的更多可变性，更难的解释以及可能包含高度依赖的预测变量方面要付出代价。确实， 对于样本大小 ，在线性模型中可以考虑 的预测变量最大数量为 p 。或等效地，使用预测变量p 拟合模型需要最小样本量...
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测
和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。直观的来说 ，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。 多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。本文使用R软件对3家上市公司近十年的每周收益率为例建立模型。 首先我们可以绘制这三个时间序列。 ...
R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险
本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。假设： 贵公司拥有用于生产和分销聚戊二酸的设施，聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。 制造和分销过程的投入包括各种石油产品和天然气。价格波动可能非常不稳定。 营运资金管理一直是一个挑战，最近汇率的走势严重影响了资金。 您的CFO使用期货和场外交易（OTC）工具对冲价格风险。 董事...
R语言逐步多元回归模型分析长鼻鱼密度影响因素
目录 如何做多元回归 逐步回归选择模型 逐步程序 定义最终模型 方差分析 预测值图 检查模型的假设 模型拟合标准 将模型与似然比检验进行比较 我从马里兰州生物流调查中提取了一些数据，以进行多元回归分析。数据因变量是每75米长的水...
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